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华安基金管理有限公司关于华安富利(160403)收益支付的公告

时间:2018-12-26 03:30  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  华安基金办理无限公司关于华安富利(160403)收益领取的通知布告

  颁发日期:2007-12-12 09:16:28来历:同花顺网

  华安基金办理无限公司关于华安现金富利投资基金收益领取的通知布告

  华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。按照《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募仿单》及《华安现金富利投资基金成立通知布告》的商定,本基金投资者的累计收益每月集中领取。本基金办理人定于2007年12月11日对本基金自2007年11月13日起的收益进行集中领取并结转为基金份额,现将相关具体事宜通知布告如下:

  一.收益领取申明

  自2007年11月13日起至2007年12月11日,本基金已实现净收益折算的年收益率为4.892%。本基金办理人定于2007年12月11日将投资者所具有的上述期间的累计收益进行集中领取,并按1元面值间接结转为基金份额,不进行现金领取。

  投资者的累计收益具体计较公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益每日累加)

  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单元收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

  二.收益领取时间

  1.收益领取日:2007年12月11日;

  2.收益结转基金份额日:2007年12月11日;

  3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年12月13日。

  三.收益领取对象

  收益领取日在华安基金办理无限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四.收益领取法子

  本基金收益领取体例默认为收益再投资体例,投资者收益结转的基金份额将于2007年12月12日间接计入其基金账户,2007年12月13日起可查询及赎回。

  五.相关税收和费用的申明

  1.按照财务部、国度税务总局《关于开放式证券投资基金相关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包罗小我和机构投资者)从基金分派中取得的收入,暂不征收小我所得税和企业所得税;

  2.本基金本次收益分派免收分红手续费和再投资手续费。

  1.投资者于2007年12月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;

  2.若投资者于2007年12月11日全数赎回或全额转换转出基金份额,本基金将主动计较其累计收益,并与赎回款一路以现金形式领取;

  3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中领取并按1元面值主动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

  4.投资者可通过华安基金办理无限公司直销网点(上海、北京、广州投资理财核心和电子买卖平台)和中国工商银行股份无限公司、交通银行股份无限公司、中国扶植银行股份无限公司、中信银行股份无限公司、招商银行股份无限公司、深圳成长银行股份无限公司、北京银行股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司、海通证券股份无限公司、招商证券股份无限公司、兴业证券股份无限公司、中信建投证券无限义务公司、中国银河证券无限义务公司、广发证券股份无限公司、国信证券无限义务公司、长城证券无限义务公司、申银万国证券股份无限公司、湘财证券无限义务公司、光大证券股份无限公司、财富证券无限义务公司、世纪证券无限义务公司、结合证券无限义务公司、渤海证券无限义务公司、国海证券无限义务公司、中信万通证券无限义务公司、中信金通证券无限义务公司、中信证券股份无限公司、德邦证券无限义务公司、东方证券股份无限公司、上海证券无限义务公司、长江证券无限义务公司、都城证券无限义务公司和宏源证券股份无限公司的代销网点打点本基金的申购、赎回等买卖。

  七.征询法子

  1.华安基金办理无限公司网站:;

  2.华安基金办理无限公司客户办事热线.中国工商银行股份无限公司、交通银行股份无限公司、中国扶植银行股份无限公司、中信银行股份无限公司、招商银行股份无限公司、深圳成长银行股份无限公司、北京银行股份无限公司、国泰君安证券股份无限公司、海通证券股份无限公司、招商证券股份无限公司、兴业证券股份无限公司、中信建投证券无限义务公司、中国银河证券无限义务公司、广发证券股份无限公司、国信证券无限义务公司、长城证券无限义务公司、申银万国证券股份无限公司、湘财证券无限义务公司、光大证券股份无限公司、财富证券无限义务公司、世纪证券无限义务公司、结合证券无限义务公司、渤海证券无限义务公司、国海证券无限义务公司、中信万通证券无限义务公司、中信金通证券无限义务公司、中信证券股份无限公司、德邦证券无限义务公司、东方证券股份无限公司、上海证券无限义务公司、长江证券无限义务公司、都城证券无限义务公司和宏源证券股份无限公司的代销网点。

  华安基金办理无限公司

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  万家公用事业(LOF)[161903]据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯逐个只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点次要得益于公用事业板块资本垄断、平安边际较高、业绩持续增加的劣势。 2008年,我国将在经济体系体例、投资体系体例、资本产物价钱、社会事业范畴等方面将进一步深化鼎新。而公用事业类价钱鼎新,就是2008年一个主要的投资主题,此中水务、燃气是鼎新的重点,第三次煤电联动也无望在08年四时度启动。